SD3 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3

UPCOM

Dữ liệu: 6/7/2026 16:45

9.800ĐẮT GẤP 2.3 LẦN (+134%)

Giá hợp lý (EV/EBITDA): 4.186,824Sức khỏe: 45/100Thanh khoản: ThấpDòng tiền: Tốt

ⓘ Cách tính định giá

Công thức: EBITDA 70687tr × EV/EBITDA 13.5x - nợ ròng 887432tr = 4.186,824đ

Ngành Xây dựng và Vật liệu (349 công ty).

Phương pháp EV/EBITDA được chọn vì công ty có đòn bẩy tài chính cao - EBITDA phản ánh khả năng trả nợ.

Xem thêm các phương pháp khác trong bảng bên dưới để có góc nhìn đa chiều.

Tham khảo phương pháp đánh giá khác

Phương pháp	Giá hợp lý	Lệch	Chỉ số chính	Giải thích
P/E ngành EPS × P/E bình quân ngành (Xây dựng và Vật liệu, g...	15.174,316	Rẻ bằng 1.55 lần (-35%)	EPS: 1.590,513 TB ngành: 9.5x	EPS × P/E bình quân ngành (Xây dựng và Vật liệu, gia quyền vốn hóa). Phản ánh kỳ vọng thị trường về tăng trưởng lợi nhuận. Phù hợp: SX, dịch vụ, ngành có LN ổn định · Không: Holding, NH, chu kỳ, LN âm
P/B ngành BVPS × P/B bình quân ngành. Dựa trên giá trị tài s...	3.024,311	Đắt gấp 3.2 lần (+224%)	BVPS: 2.905,064 TB ngành: 1.0x	BVPS × P/B bình quân ngành. Dựa trên giá trị tài sản ròng (VCSH) hơn là lợi nhuận. Phù hợp: NH, BĐS, holding, tài sản lớn · Không: Công nghệ, DV, tài sản vô hình
★EV/EBITDA EBITDA × EV/EBITDA ngành, trừ nợ ròng. Loại bỏ ảnh...	4.186,824	Đắt gấp 2.3 lần (+134%)	EBITDA: 70.686.828.000 TB ngành: 13.5x	EBITDA × EV/EBITDA ngành, trừ nợ ròng. Loại bỏ ảnh hưởng từ cấu trúc vốn và khấu hao. Phù hợp: Thâm dụng vốn, CSHT, khấu hao lớn · Không: DV, tài chính, EBITDA âm
DCF (Gordon) FCF × (1+g) / (WACC-g). Định giá nội tại dựa trên ...	Nợ > TS	-	FCF (OCF): 47.839.517.000 TB ngành: WACC=12%, g=3%	FCF × (1+g) / (WACC-g). Định giá nội tại dựa trên dòng tiền chiết khấu (WACC=12%, tăng trưởng=3%). Phù hợp: Dòng tiền ổn định, có thể dự báo · Không: Khởi nghiệp, chu kỳ, FCF âm
Sum of Parts CT niêm yết: 0.0 tỷ theo giá TT. Đầu tư khác: 0.0 ...	301,976	Đắt gấp 32.5 lần (+3145%)	CT con NY: 0 khoản TB ngành: ĐT dài hạn: 4832tr	CT niêm yết: 0.0 tỷ theo giá TT. Đầu tư khác: 0.0 tỷ theo sổ sách. Chưa tính tài sản chưa niêm yết khác. Phù hợp: Holding company · Không: CT đơn ngành, không có CT con NY

★ Phương pháp được đánh giá phù hợp nhất cho SD3, hiển thị trên thẻ định giá.

Biểu đồ giá SD3 (Năm 2025)

Đánh giá sức khỏe

Yếu (45/100)Dựa trên báo cáo năm 2025

🔴

Nợ quá cao: Nợ/VCSH = 19.7 lần, rủi ro mất khả năng trả nợ.

🟡

Tỷ lệ nợ cao: Nợ chiếm 95% tổng tài sản, rủi ro tài chính cao.

🟡

VCSH thấp: VCSH chỉ chiếm 5% tổng tài sản, tài sản chủ yếu hình thành từ vay nợ.

⚪

LN biến động thất thường: Lợi nhuận chuyển giữa lãi và lỗ 2 lần trong 4 năm gần đây, kinh doanh không ổn định.

🩺 Giải thích đánh giá

Mức điểm

Tốt (80-100): DN lành mạnh, ít rủi ro

Trung bình (60-79): Có rủi ro nhẹ, cần theo dõi

Yếu (40-59): Nhiều rủi ro, cần thận trọng

Nguy hiểm (<40): Rủi ro cao, có nguy cơ mất vốn

Dấu hiệu cảnh báo

🔴 Nguy hiểm - Rủi ro nghiêm trọng, cần tránh

🟡 Cảnh báo - Rủi ro cần xem xét kỹ

⚪ Thông tin - Lưu ý, không quá nghiêm trọng

So sánh ngành

Ngành: Xây dựng và Vật liệu · 349 DN

Chỉ số	DN này	TB ngành	Đánh giá
P/E	6.2	9.5	Tốt hơn
P/B	3.4	1.0	Thấp hơn
ROE	54.7%	9.5%	Tốt hơn
ROA	2.6%	4.3%	Thấp hơn
Nợ/VCSH	19.66	2.96	Thấp hơn
Vòng quay TS	0.18	0.67	Thấp hơn
Biên lãi gộp	63.7%	12.1%	Tốt hơn
Biên LN ròng	14.9%	-43.6%	Tốt hơn
Biên EBITDA	41.5%	-45.3%	Tốt hơn

⚠️ Disclaimer: Phân tích trên trang web này sử dụng dữ liệu từ các nguồn công khai như CafeF, KBS Securities, VNStock, VCI/VDS... với mục đích mang đến cho người dùng một góc nhìn tham khảo khác về các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hay mức độ kịp thời của dữ liệu. Mọi quyết định sử dụng thông tin trên trang này vào mục đích gì hay các quyết định đầu tư đều do bạn tự chịu trách nhiệm.

Hy vọng trang web sẽ hữu ích cho bạn.

Phát triển bởi Công ty CP phần mềm MyGPT