BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP-
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư-
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp-
2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư-
Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện-
Chi phí trích trước-
3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động-
Tăng/giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư-
Tăng/giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư-
Tăng/giảm các khoản phải thu khác-
Tăng/giảm vay ngắn hạn-
Tăng/giảm phải trả cho người bán-
Tăng/giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ-
Tăng/giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư-
Tăng/giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-
Tăng/giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ-
Tăng/giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ-
Tăng/giảm phải trả, phải nộp khác-
Tăng/giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở-
Tăng/giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính-
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ-
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ-
3. Tiền vay gốc-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay-
5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho Nhà đầu tư-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính-
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ-
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ-
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:-
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở-
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ-
- Tiền gửi phong tỏa-
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ-
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:-
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở-
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ-
- Tiền gửi phong tỏa-
VI. Chênh lệch tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ-