HVG - Công ty Cổ phần Hùng Vương

HOSE

Dữ liệu: 25/7/2024 16:45

1.400RẺ BẰNG 6.68 LẦN (-85%)

Giá hợp lý (P/B ngành): 9.351,212Sức khỏe: 5/100Thanh khoản: ThấpDòng tiền: Kém

ⓘ Cách tính định giá

Công thức: BVPS 4.035,762đ × P/B ngành 2.3x = 9.351,212đ

Ngành Thực phẩm và đồ uống (164 công ty).

Phương pháp P/B được chọn vì LNST thấp hoặc âm - giá trị tài sản phản ánh chính xác hơn lợi nhuận.

Xem thêm các phương pháp khác trong bảng bên dưới để có góc nhìn đa chiều.

Tham khảo phương pháp đánh giá khác

Phương pháp	Giá hợp lý	Lệch	Chỉ số chính	Giải thích
P/E ngành EPS × P/E bình quân ngành (Thực phẩm và đồ uống, g...	Nợ > TS	-	EPS: -4.949,334 TB ngành: 14.4x	EPS × P/E bình quân ngành (Thực phẩm và đồ uống, gia quyền vốn hóa). Phản ánh kỳ vọng thị trường về tăng trưởng lợi nhuận. Phù hợp: SX, dịch vụ, ngành có LN ổn định · Không: Holding, NH, chu kỳ, LN âm
★P/B ngành BVPS × P/B bình quân ngành. Dựa trên giá trị tài s...	9.351,212	Rẻ bằng 6.68 lần (-85%)	BVPS: 4.035,762 TB ngành: 2.3x	BVPS × P/B bình quân ngành. Dựa trên giá trị tài sản ròng (VCSH) hơn là lợi nhuận. Phù hợp: NH, BĐS, holding, tài sản lớn · Không: Công nghệ, DV, tài sản vô hình
EV/EBITDA EBITDA × EV/EBITDA ngành, trừ nợ ròng. Loại bỏ ảnh...	Nợ > TS	-	EBITDA: -868.863.948.000 TB ngành: 13.0x	EBITDA × EV/EBITDA ngành, trừ nợ ròng. Loại bỏ ảnh hưởng từ cấu trúc vốn và khấu hao. Phù hợp: Thâm dụng vốn, CSHT, khấu hao lớn · Không: DV, tài chính, EBITDA âm
Sum of Parts CT niêm yết: 0.0 tỷ theo giá TT. Đầu tư khác: 0.6 ...	2.764,417	Rẻ bằng 1.97 lần (-49%)	CT con NY: 0 khoản TB ngành: ĐT dài hạn: 627523tr	CT niêm yết: 0.0 tỷ theo giá TT. Đầu tư khác: 0.6 tỷ theo sổ sách. Chưa tính tài sản chưa niêm yết khác. Phù hợp: Holding company · Không: CT đơn ngành, không có CT con NY

★ Phương pháp được đánh giá phù hợp nhất cho HVG, hiển thị trên thẻ định giá.

Biểu đồ giá HVG (Năm 2019)

Đánh giá sức khỏe

Nguy hiểm (5/100)Dựa trên báo cáo năm 2019

🟡

Nợ cao: Nợ/VCSH = 7.8 lần, cần theo dõi khả năng trả nợ.

⚪

Doanh thu giảm: Doanh thu giảm 50% so với năm trước.

🟡

P/E âm: P/E = -0.3 - công ty đang báo lỗ, chỉ số P/E không có ý nghĩa.

🟡

Tỷ lệ nợ cao: Nợ chiếm 89% tổng tài sản, rủi ro tài chính cao.

🟡

ROA âm: ROA = -14.0% - tài sản không tạo ra lợi nhuận.

🟡

VCSH thấp: VCSH chỉ chiếm 11% tổng tài sản, tài sản chủ yếu hình thành từ vay nợ.

🟡

Doanh thu suy giảm 3 năm: Doanh thu giảm bình quân 49%/năm trong 3 năm gần nhất.

⚪

LN biến động thất thường: Lợi nhuận chuyển giữa lãi và lỗ 3 lần trong 4 năm gần đây, kinh doanh không ổn định.

🟡

Lỗ HĐKD nhiều năm: LN HĐKD âm 3 năm gần đây. Kinh doanh cốt lõi thua lỗ kéo dài.

🩺 Giải thích đánh giá

Mức điểm

Tốt (80-100): DN lành mạnh, ít rủi ro

Trung bình (60-79): Có rủi ro nhẹ, cần theo dõi

Yếu (40-59): Nhiều rủi ro, cần thận trọng

Nguy hiểm (<40): Rủi ro cao, có nguy cơ mất vốn

Dấu hiệu cảnh báo

🔴 Nguy hiểm - Rủi ro nghiêm trọng, cần tránh

🟡 Cảnh báo - Rủi ro cần xem xét kỹ

⚪ Thông tin - Lưu ý, không quá nghiêm trọng

So sánh ngành

Ngành: Thực phẩm và đồ uống · 164 DN

Chỉ số	DN này	TB ngành	Đánh giá
P/E	-0.3	14.4	Tốt hơn
P/B	0.3	2.3	Tốt hơn
ROE	-122.6%	11.3%	Thấp hơn
ROA	-14.0%	6.5%	Thấp hơn
Nợ/VCSH	7.76	1.24	Thấp hơn
Vòng quay TS	0.51	1.21	Thấp hơn
Biên lãi gộp	4.4%	16.8%	Thấp hơn
Biên LN ròng	-27.3%	-13.1%	Thấp hơn
Biên EBITDA	-21.1%	-2.3%	Thấp hơn

⚠️ Disclaimer: Phân tích trên trang web này sử dụng dữ liệu từ các nguồn công khai như CafeF, KBS Securities, VNStock, VCI/VDS... với mục đích mang đến cho người dùng một góc nhìn tham khảo khác về các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hay mức độ kịp thời của dữ liệu. Mọi quyết định sử dụng thông tin trên trang này vào mục đích gì hay các quyết định đầu tư đều do bạn tự chịu trách nhiệm.

Hy vọng trang web sẽ hữu ích cho bạn.

Phát triển bởi Công ty CP phần mềm MyGPT