I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh-
1. Lợi nhuận trước thuế57,83 tỷ
2. Điều chỉnh cho các khoản-
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT29,60 tỷ
Các khoản dự phòng-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ-38,66 tr
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính-7,72 tỷ
Chi phí đi vay44,57 tỷ
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ-
Thu nhập lãi vay và cổ tức-
Phân bổ lợi thế thương mại-
Các khoản điều chỉnh khác -
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động124,24 tỷ
Tăng, giảm các khoản phải thu-215,43 tỷ
Tăng, giảm hàng tồn kho50,78 tỷ
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)-38,90 tỷ
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ-5,72 tỷ
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh-40,01 tỷ
Chi phí đi vay đã trả-44,80 tỷ
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp-7,39 tỷ
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh-177,22 tỷ
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác-26,08 tỷ
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác5,01 tỷ
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác-76,55 tỷ
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác65,00 tỷ
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia5,39 tỷ
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn-
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con-
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư-
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư-27,23 tỷ
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu449,62 tỷ
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành-
3. Tiền thu từ đi vay1,70k tỷ
4. Tiền trả nợ gốc vay-1,84k tỷ
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu-
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính-
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính313,23 tỷ
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ108,77 tỷ
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ66,68 tỷ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ4,39 tr
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ175,45 tỷ